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            總行估值核算崗 25-30k
            廈門-思明區 3-5年 統招本科
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            績效獎金 崗位晉升 帶薪年假 扁平管理 發展空間大 定期體檢
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            陳女士 2天前在線 已認證
            聊一聊
            職位介紹
            工作職責: 1、產品估值核算:對不同托管產品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務會計報告;與管理人協商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法; 2、產品估值結果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目及估值數據的準確性,建立估值差錯防范和處理機制,避免差錯; 3、系統維護及測試:監控估值核算系統的日常運行,及時處理和報告異常情況;負責系統需求整理與提交,估值核算系統新業務、新版本上線測試和驗證; 4、協助管理人復核托管產品月報、季報及年報;復核基金產品清算報告等; 5、負責《托管協議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程; 6、按約定的頻率做好信息披露、編制托管報告和復核資產管理報告。 7、完成其他估值核算工作安排。 任職資格: 1、本科及以上學歷,金融、經濟、會計類等相關專業,; 2、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經驗; 3、具有基金從業資格證書; 4、具備較強的責任心和團隊精神,有一定領導能力,能承擔較大的工作壓力,有較強的溝通能力與學習能力; 5、適應偶爾階段性出差。
            其他信息
            語言要求:不限

            公司簡介

            廈門國際銀行股份有限公司(簡稱“本行”)成立于1985年8月31日,總部位于廈門,是中國第一家中外合資銀行,于2013年從有限責任公司整體變更為股份有限公司,從中外合資銀行改制為中資商業銀行。 成立30多年來,本行銳意進取,改革創新,以為客戶提供優質服務為已任,致力于創造卓越價值,逐步成長為一家效益較好、發展較快、資產質量優良、在國內外享有良好聲譽的商業銀行。在2016年英國《銀行家》雜志評選的“全球1000大銀行排名”中,本行按總資產排名第215位,較上年上升39位,按一級資本排名第242位,較上年上升114位,排名持續攀升。本行在香港和澳門分別擁有附屬機構——廈門國際投資有限公司(香港)和澳門國際銀行股份有限公司,其中澳門國際銀行股份有限公司下轄14家分行,在珠海橫琴設有代表處,并于2017年4月在廣州設立澳門國際銀行廣州分行,成為首家在廣州市設立營業性網點的澳門地區銀行,是澳門本地主要指標排名前四位的綜合性銀行;本行于2017年3月成功收購擁有70年歷史的香港集友銀行,進一步鞏固和發展橫跨陸港澳的戰略布局優勢;在中國境內,本行在北京、上海、珠海、廈門、福州、寧德、龍巖、泉州、漳州、莆田、三明、南平等地共設有60多家分支機構,全國性網點布局逐步完善。 展望未來,本行將積極為廣大客戶提供溫馨、便捷、安全、專業的高品質服務以及差異化、個性化、國際化的金融產品和方案,為股東、員工和社會創造良好回報。廈門國際銀行,期待與您攜手共創美好未來!
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            職位透鏡

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